财务描述

“客小二”CRM中的财务模块主要供销售使用,一般指狭义上的收款和付款记录与统计。其目的也是为了帮助销售登记客户回款、支出等,一方面可以监测回款业绩与目标实现,另一方面也可以与财务人员进行对账。至于财务人员所需要的规范数据,还应使用专业的财务软件进行操作。

财务模块中主要包括应收款、应付款、统计等子模块,其中应收款对应的是合同金额,应收客户的回款;应付款一般是用于记录所产生的合作佣金、退款、业务成本等金额,应付给客户或合作方的支出。

应收款列表

进入财务模块,首先看到的是自己及下属的所有应收款列表。可以通过“筛选”便捷查看,其中“我创建的”代表创建人是自己的应收款,“我负责的”代表是负责人是自己的应收款, “下属创建”代表创建人是下属的应收款,“下属负责”代表负责人是下属的应收款;“已收款”、“部分收款”、“未收款”为应收款的状态。也可以使用“高级搜索”功能,多条件同时搜索所需的应收款资料。这里的多条件,是指后台自定义中被设置为允许搜索的字段。

列表页还提供了对应收款数据进行创建、查看和修改的链接,可以直接添加收款记录,也可以通过“更多操作”进行应收款数据的删除操作。

如果是创建合同时系统自动创建的应收款,在应收款列表默认显示状态为“未收款”,“已收金额”为0,可以点击“收款”添加收款记录。

创建新应收款

点击列表页的“新建应收款”按钮,即可创建新应收款资料。应收款需要关联客户。必须完整填写应收款信息,如金额、收款时间等信息。应收款名由系统自动生成编号。应收款的负责人默认为关联合同的负责人。

也可以在合同详情页直接创建该合同的应收款。

如果创建应收款时,已经收到客户款项,可以通过填写“实收金额”同步创建收款记录。

收款记录也可以单独和分期创建,但是必须要关联唯一应收款。一个应收款却可以有多个收款单(收款记录)。收款单的负责人和应收款的负责人相同。

查看收款详情

创建成功的应收款,都会在应收款列表页显示。点击应收款名,即可进入应收款详情页面。

在应收款详情页面,可以对应收款进行资料修改操作,也可以添加、修改、删除收款记录。

修改应收款资料

通过应收款列表页和详情页,都可以点击进入修改应收款页面,对应收款信息进行修改和更新。

创建、修改及查看应付款

具体操作基本同上述应收款。

不同的是,新建应付款时,如果付款类型选择了“合作佣金”,并关联了合作商,则该应付金额会被统计为该合作商的总佣金中,实付金额会被统计为该合作商的已发放佣金中。

财务统计

财务统计子模块,可以帮助自己及上级掌握客户全貌数据,从而为公司领导科学决策提供有效支持。可以分部门、分时间、分员工类型统计应收款和应付款的数量和金额,既有总数据,又有个人数据。蓝色数字代表可以直接点击查看财务列表。

系统按时间对总的财务数据进行了图形化的趋势统计,分别有月度和年度。

系统还提供了“客户查帐”功能,可以一键式一行列表了解该客户的所有收款和付款信息。

7.收款和付款管理
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